Implementación de Estrategias Sobre Noticias (Avanzado)
Trading el Mercado de Valores
Cuando las empresas anuncian sus cifras de ganancias, tienen un gran impacto en cada acción individual. Al operar con el análisis fundamental, es importante que sepa qué buscar y desarrollar estrategias en torno a eso.
Por ejemplo, cuando se anuncia una ganancia y ha superado sus cifras proyectadas, es probable que la acción suba con la apertura del mercado. Ahora bien, si sus pronósticos para el próximo año también son más altos, probablemente verá que la acción continuará subiendo en el futuro previsible, por lo que podría comprar esta acción y obtener una ganancia a medio / corto plazo. Sin embargo, si los números superaron las cifras proyectadas, pero las previsiones / perspectivas fueron más bajas, es probable que veas la caída de las acciones. Por lo tanto, la clave es no buscar necesariamente las cifras reales de hoy, sino ver cuáles son los pronósticos proyectados y si eso se anticipó o no. También hay muchas otras investigaciones que puede realizar sobre esa acción individual para confirmar su entrada y respaldar su estrategia. Por ejemplo, mirando la relación Precio / Ganancias, si cree que la acción generalmente está sobrevalorada, sobrecomprada o sobre vendida.
¿Tu investigación sobre ese sector es la tecnología del futuro? ¿La seguridad cibernética seguirá teniendo demanda? Fui uno de los primeros inversores en Netflix y eso fue puramente instintivo porque me gustó el modelo y pude ver que tenía mucho potencial. Muchos críticos decían que tenía un precio excesivo de $40 y… ¡mírelo ahora! También construí una estrategia de transacciones diarias en esta acción individual, noté que Netflix era muy volátil y cuando las noticias eran buenas, se recuperaba por un tiempo hasta un 10% y viceversa si las noticias eran malas. Entonces, si tuviera una actualización de analista, por ejemplo, compraría las acciones ese día y, de vez en cuando, vería una ganancia del 3/4% en un día. ¡Algo para tener en cuenta! Las actualizaciones y rebajas de los analistas pueden tener un impacto real en las acciones a corto plazo, especialmente si las acciones son volátiles y la actualización o rebaja es un cambio sustancial.
Negociar los Indices de Noticias y Forex
Como se mencionó anteriormente, usamos Forex Factory para ver noticias de impacto importante. Hay ciertas noticias que personalmente busco más que otras, ya que, a lo largo de mi experiencia en el comercio, tienen más consistencia que las otras. Le daré una idea de esas noticias en particular a continuación y le mostraré un diario comercial que hice para desarrollar estrategias consistentes en noticias comerciales.
Como puede ver en los ejemplos anteriores, tuvimos dos conferencias de prensa y declaraciones de política monetaria, una del BCE con Draghi hablando y otra del Banco de Japón. En ambas conferencias de prensa se anunció la flexibilización cuantitativa (QE: Quantitative Easing), lo que significa que el gobierno imprimiría más dinero para ayudar a estabilizar la economía. Esto hace que la moneda respectiva se deprecie a medida que su valor se debilita debido a que hay más cantidad disponible de esa moneda. Como puede ver en los ejemplos anteriores, tan pronto como se anunció la QE, tanto el euro cayó como el JPY frente a todas las demás monedas. También se considera que la QE es optimista para el mercado de valores, ya que una moneda más débil hace que las exportaciones sean mucho más baratas. Entonces, para países exportadores como Japón y China, esta es una noticia muy optimista, por lo que el Nikkei subió un 8% sustancial cuando se anunció la noticia, lo que generó grandes oportunidades comerciales. Es muy importante estar atento a las declaraciones de política monetaria y las ruedas de prensa, de la misma manera si ocurre un aumento en las tasas de interés hará que esa moneda suba.
Otras noticias como el producto interno bruto (PIB), el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y las ventas minoristas son factores que el comité de política monetaria toma en consideración para ver dónde se encuentra la economía y si es necesario aumentar o disminuir las tasas de interés en consecuencia. Esta es la razón por la que cuando salga la noticia, podemos operar con las monedas en consecuencia. Sin embargo, no siempre debemos operar con todos los números, si el resultado real está en línea con las previsiones, es más probable que haya una volatilidad que puede resultar en una pérdida. Por lo tanto, es en esas noticias inesperadas en las que vemos una falla sustancial en el pronóstico cuando debemos operar.
A continuación, se muestra un ejemplo de esto.
Como puede ver en este ejemplo, la cifra real del PIB que se obtuvo para la economía japonesa fue mucho más débil de lo esperado, lo que provocó una gran caída instantánea para el Nikkei. Esa caída nos brindó una gran oportunidad comercial para ir en corto (vender) y obtener una buena ganancia.