Ejemplos Comerciales
S&P 500 y Nóminas no Agrícolas
En primer lugar, analizaremos el efecto de las nóminas no agrícolas (o NFP) en el S&P 500. Las nóminas no agrícolas son consideradas la medida más completa de creación de empleo en los EE. UU y son el indicador más usado para analizar la situación laboral. Tal distinción hace que la cifra de NFP sea muy significativa, dada la importancia del trabajo para la economía estadounidense. En general, si el número supera las expectativas, buscamos comprar en el mercado y, alternativamente, si el número es peor, buscamos vender.
Las expectativas del mercado para esta cifra eran 181k. A continuación, se muestra un gráfico de cómo se negociaba el S & P500 antes del lanzamiento del número.
El número superó los 263k. ¿Qué espera que pase?
A continuación, se muestra también un gráfico de este mercado después de que se haya publicado el número.
Como puede ver, el mercado ha subido moviéndose aproximadamente 25 pips después del número, alrededor del 0,6%. Si hubiera invertido $1 millón (normalmente se requiere $5000 de capital comercial), la ganancia habría sido de alrededor de $6000 en cuestión de minutos, dejándolo con un 120% de ganancia sobre su capital comercial
Inventarios de Crudo y Petróleo Crudo
Observamos los efectos de los inventarios de petróleo crudo en los precios del petróleo crudo. El informe COI (Crude Oil Inventories) se utiliza para evaluar semanalmente la oferta y la demanda de petróleo crudo, gasolina, diésel, combustible para calefacción y gas natural en Estados Unidos. Este informe describe la actividad en el sector de la energía, incluye tarifas semanales de suministro y consumo de energía. Los mercados de energía tienden a subir cuando los inventarios están cayendo y bajan cuando los inventarios están subiendo y están por encima de la estimación del consenso del mercado.
Las expectativas del mercado para esta cifra eran 1,1 millones de barriles. A continuación, se muestra un gráfico de cómo se negociaba el crudo antes de la publicación del número.
La cifra fue de -4,0 millones de barriles, lo que significa una disminución de los inventarios más alta de lo esperado y, por lo tanto, un aumento de la demanda.
En este ejemplo, podemos ver que los inventarios de petróleo crudo se situaron en -4,0 millones frente a los 1,1 millones esperados. Esta lectura muestra una disminución en los inventarios (aumento en la demanda) y, como tal, podemos ver que el precio del crudo aumenta desde los niveles previos a los datos.
El mercado se recuperó en aproximadamente un 1%, por lo tanto, si hubiera vendido $1 millón en contratos de petróleo (normalmente se requiere un capital comercial de $10,000), habría ganado alrededor de $10,000 en cuestión de unos minutos, dejándolo con una ganancia del 100% en sus operaciones de capital.
AUD / USD y la Decisión Sobre la tasa de Interés Australiana
Observando el efecto en la Decisión de Tasa del Banco de la Reserva de Australia sobre el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Los cambios en las tasas afectan al tipo de interés en préstamos al consumidor, hipotecas y tasas de bonos. Dado que las tasas de interés a corto plazo reflejan esencialmente el rendimiento de la tenencia de una moneda, las decisiones de tasas generalmente afectan la tasa de cambio del dólar australiano. Un aumento en las tasas hará que el dólar australiano se aprecie, mientras que una disminución de la tasa hará que la moneda se deprecie.
Las expectativas del mercado para esta cifra eran del 1,25%. A continuación, se muestra un gráfico de cómo se negociaba el AUD / USD antes de la publicación del número.
El anuncio de las tasas salió poco después y se anunció que esas tasas se incrementaron al 1,5%. ¿Cómo operaría usted?
En este ejemplo, podemos ver las tasas de aumento del RBA del 105% frente al 1,25% esperado. Este aumento porcentual del trimestre hace que el dólar australiano se aprecie significativamente frente al dólar estadounidense, un aumento de aproximadamente 50 pips.
El mercado se ha recuperado en aproximadamente 50 pips, por lo tanto, si hubiera comprado $1 millón de AUD / USD (normalmente se requiere un capital comercial de $2,500), habría ganado alrededor de $5000, lo que proporciona una ganancia del 250% sobre su capital comercial en cuestión de unos pocos minutos.
El oro y la Cifra del PIB de EE. UU.
Observando el oro, por encima de la cifra del PIB de Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que el oro se considera un producto de refugio seguro, por lo que, si algún dato económico sale peor de lo esperado, es de esperar que los operadores compren oro para asegurarse de tener más seguridad. Los valores refugio son instrumentos financieros a los que recurren los comerciantes cuando creen que la economía no está funcionando bien.
Se esperaba que el PIB fuera del 3,6% inter trimestral. A continuación, veremos un gráfico que muestra cómo se negociaba el oro antes de la publicación de los datos.
El PIB se situó en el 3,5%. ¿Cómo espera que reaccione el mercado?
Como puede ver, el mercado se ha recuperado al alza. Era de esperar ya que los datos salieron peores de lo esperado, lo que haría que los operadores sintieran que la economía de Estados Unidos se está contrayendo.
El mercado se recuperó en $15 durante los siguientes 25 minutos. Si hubiera invertido $1 millón ($10,000 de capital comercial), habría obtenido una ganancia de $10,000 en un período corto, dejándolo con una ganancia del 100% sobre su capital comercial.
EUR / USD Impacto de la Rueda de Prensa del BCE.
Observando el efecto de la conferencia de prensa de Mario Draghi sobre el precio del EUR / USD. El consenso de decisión del BCE fue que no habría cambios en las tasas de interés, y por lo tanto las tasas esperadas se mantuvieron sin cambios en 0%. El foco principal de los mercados fue la rueda de prensa que estaba programada para comenzar a las 13:30 horas.
- A continuación, tiene el gráfico antes de que comenzara la conferencia de prensa.
- Durante la conferencia, escucha comentarios negativos sobre la economía y las tasas de la eurozona. ¿Cómo cree que actuaría?
En este ejemplo, podemos ver un fuerte repunte del euro. El foco principal de la rueda de prensa se centró en los comentarios de que no todos los miembros del BCE estaban de acuerdo con mantener los tipos sin cambios, e incluso algunos estaban a favor de tipos de interés negativos.
Inicialmente hizo que el euro cayera y luego logró recuperarse y repuntar como se muestra a continuación.
Esto habría permitido una ganancia potencial de más de 80 pips, mostrando cómo el sentimiento del mercado puede ser impulsado por la postura monetaria de los políticos del banco central.
Si hubiera vendido 1 millón de EUR / USD (normalmente se requiere un capital comercial de $2500), habría ganado $8000, un 320% de su capital comercial.